Conseil en gestion de trésorerie
Notre expertise en organisation et en pilotage de la trésorerie
TPE, PME, ETI, grand groupe… Vous souhaitez être sérieusement accompagné pour l’organisation et le pilotage de votre trésorerie ? Nos experts interviennent dans le cadre de missions ponctuelles de conseil, d’assistance ou d’optimisation pour évaluer et pérenniser la santé financière de votre entreprise. Dotés de compétences diverses et spécialisées, les experts Baker Tilly sont en mesure de répondre à vos différents besoins, quel que soit votre secteur d’activité.
Analyse de la trésorerie
- Diagnostic flash de l’organisation
- Diagnostic des outils
- Audit de la fonction trésorerie
- Audit de sécurité des flux
- Audit des procédures et process
Optimisation et sécurisation de la trésorerie
- Mise en place de reportings
- Support à la relation bancaire
- Pilotage de la trésorerie
- Aide à la gestion des risques (dont risque de fraude)
- Couverture et gestion du risque client
- Optimisation de l’utilisation de la trésorerie
Mise en œuvre d’un logiciel de trésorerie
- Aide au choix d’une solution de trésorerie
- Mise en place d’un outil de trésorerie
- Mise en place de la connectivité bancaire
- Mise en place de procédures et modes opératoires associés
Accompagnement et formation
- Assistance et renfort des équipes en place
- Formation sur les outils
- Formation sur le métier
Les étapes d’une mission d’organisation et pilotage de la trésorerie chez Baker Tilly
Les consultants de notre cabinet de conseil en finance vous accompagnent dans l’analyse, l’optimisation et la sécurisation de la fonction trésorerie. Ils vous appuient pour mettre en œuvre des logiciels de trésorerie, définir vos besoins, et implémenter la solution la plus adaptée à votre activité, votre organisation et votre système d’information. Ils sont également à même d’intervenir sur tous vos projets de formation (outils et métier) et pour l’assistance ou le renfort de vos équipes.
Identification du contexte et diagnostic de l’existant
Lors d’une première rencontre, nous recueillons les données et informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic des procédures et des process de votre organisation. Nous faisons le point sur vos objectifs et traitons vos interrogations liées à la mise en œuvre de notre mission. Cette première rencontre est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, nos services complémentaires et nos différents partenaires.
Une stratégie adaptée à votre organisation
Nous nous entretenons avec les différents acteurs qui interagissent avec la fonction trésorerie, afin de comprendre le fonctionnement de votre organisation, les process en place et les attentes de chacun.
Recommandations et plan d’action
En nous appuyant sur une méthodologie éprouvée, nous mettons en évidence les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui impactent la fonction de Cash Management de votre entreprise. Nous produisons un rapport d’évaluation conclu par des recommandations et un plan d’action pour optimiser votre trésorerie.
Nous vous accompagnons, si vous le souhaitez, pour l’exécution de ce plan d’action en vous mettant notamment en relation avec des partenaires de confiance susceptibles de répondre à vos problématiques, en fonction des domaines d’activité concernés.
Pilotage de la performance
En savoir plusRisque et contrôle interne
En savoir plusManagement de transition
En savoir plusIls nous font confiance
Et si on travaillait ensemble ? Baker Tilly, c’est :
1
équipe spécialisée de consultants expérimentés
+20
années d’expérience en moyenne, pour les consultants de notre cabinet
1
pôle Consulting Finance dédié à la transformation digitale et la sécurisation des processus opérationnels
60
cabinets en France : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Lille, Brest…
Pourquoi réaliser une mission d’organisation et de pilotage de la trésorerie chez Baker Tilly ?
Contactez notre cabinet
Obtenir des conseils d’usage adaptés au métier
L’utilisation de logiciels de trésorerie est le quotidien de nos experts. Ils connaissent donc parfaitement les outils les plus fiables, les plus à même de répondre à vos besoins, au regard de la taille de votre entreprise et de son activité. Ils sauront ainsi partager leur expérience de terrain afin de vous appuyer dans votre choix.
Préserver de bonnes relations avec vos fournisseurs
Le suivi régulier de votre trésorerie permet notamment de prévoir et d’anticiper vos besoins, pour adapter au mieux vos dépenses ponctuelles ou régulières. Cette anticipation est indispensable pour prévoir le règlement de vos fournisseurs en temps et en heure. Vous pourrez plus facilement négocier, en cas de besoin, un allongement des délais de paiement, si, au quotidien, vous respectez les échéances fixées.
Gagner en temps et en sérénité
L’organisation et le pilotage de la trésorerie nécessitent des ressources, du temps, et des expertises adaptées. Nous mettons à votre disposition des consultants spécialisés, réunis au sein d’un pôle dédié, pour piloter l’ensemble de vos projets, suivre leur avancement et vous permettre de pérenniser votre activité.
Une équipe d’experts à l’écoute de vos besoins
Chez Baker Tilly, les missions d’organisation et de pilotage de la trésorerie sont prises en charge par des experts chevronnés, dotés d’une double expertise métier et outils, au service de la fonction. Nos équipes s’appuient, par ailleurs, sur des partenaires spécialisés pour toutes vos recherches de financement (financement du poste client, affacturage, cession de créances, titrisation, crédit revolving, facilité de caisse…) ou pour l’intégration de logiciels de trésorerie adaptés à votre entreprise et ses activités.
Benjamin
Mauviot
Associé - Directeur Consulting Finance
Benjamin
Izri
Expert cash management manager
Un réseau de partenaires
Baker Tilly puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à des besoins multiples. Collaborant avec un certain nombre d’éditeurs de logiciels de gestion financière, nous entretenons notamment d’étroits liens avec les éditeurs suivants :
Cegid Consolidation
Logiciel de consolidation et de reporting financier
Agicap
Logiciel de gestion de trésorerie
Talentia
Logiciel de gestion financière
Kyriba
Logiciel de gestion de trésorerie et de prévision financière
Ne nous croyez pas sur parole, écoutez nos clients
Notre solution de Cash Management ne répondant plus au besoin du groupe, nous avons décidé de changer de logiciel. Baker Tilly nous a accompagnés durant toutes les phases d’implémentation et de paramétrage de l’application KYRIBA. Les fortes expertises de Baker Tilly sur les problématiques métiers organisationnelles et fonctionnelles nous ont permis de réaliser un projet ambitieux. Grâce à la méthodologie projet du cabinet, nous sommes aujourd’hui autonomes sur le logiciel.
Dirigeants, VICAT, Cimentier français coté sur Euronext
Comment peut-on vous aider ?
Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous souhaitez obtenir une meilleure visibilité de votre trésorerie, améliorer la fiabilité des données ? Vous avez besoin de renforcer vos relations avec vos partenaires bancaires et les tiers (investisseurs, fournisseurs, clients…), de sécuriser les ressources de l’entreprise en éliminant la fraude et en maximisant l’utilisation du cash ? Vous comptez uniformiser les pratiques de vos filiales et optimiser les processus groupe ?
Une question sur l’organisation et le pilotage de la trésorerie ? Les réponses de nos experts
Un service trésorerie efficient est la clé de voûte de l’entreprise dans la maîtrise des risques et la sécurisation des ressources actuelles et futures.
Le pilotage du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise est l’un des leviers pour accroître la trésorerie à court terme. Mais, une gestion efficace et optimisée des liquidités ainsi que la parfaite circulation du cash est également un levier important.
Enfin, il est possible de négocier des lignes de financements court terme, permettant d’obtenir une flexibilité complémentaire.
Le retard des encaissements clients, un fournisseur réclamant plus tôt son règlement, les investissements autofinancés, des frais généraux non maîtrisés sont autant de facteurs qui réduisent votre trésorerie. Encore une fois, le pilotage du BFR et la recherche de financements adaptés aux besoins permettront de contrer la baisse de votre trésorerie.
La meilleure option de suivi de sa trésorerie est la mise en place d’un logiciel de gestion de trésorerie (TMS), directement connecté à vos banques et à vos outils de gestion. Il permet d’établir des prévisions de cash à court terme et, ainsi, faciliter la communication avec vos partenaires bancaires.
La tarification dépend de la taille de votre entreprise, des modules utilisés (Trésorerie / Paiement / Rapprochement bancaire / Communication bancaire) et du nombre d’utilisateurs qui seront amenés à se connecter à l’outil. Le coût n’est toutefois pas la composante principale du choix d’acquérir ou non un logiciel de gestion de trésorerie.
La question à se poser est : “Que va apporter la mise en place de cet outil à mon entreprise ? » Une meilleure communication financière, une sécurisation des ressources et l’optimisation de ma trésorerie.
L’externalisation d’une partie de la fonction trésorerie vous permet de bénéficier d’un outil et d’une expertise trésorerie sans supporter la totalité des coûts inhérents.